华融分级固利31号A
(C60095)集合理财混合型
1.0301
0.04%+0.0006
单位净值 [2021-11-15]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：14.44%
- 成立以来：51.04%
-
成立日期：2013-10-14
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-15 |
1.0301 |
1.4183 |
| 2021-11-12 |
1.0297 |
1.4179 |
| 2021-11-11 |
1.0296 |
1.4178 |
| 2021-11-10 |
1.0295 |
1.4177 |
| 2021-11-09 |
1.0294 |
1.4176 |
| 2021-11-08 |
1.0292 |
1.4174 |
| 2021-11-05 |
1.0289 |
1.4171 |
| 2021-11-04 |
1.0288 |
1.4170 |
| 2021-11-03 |
1.0286 |
1.4168 |
| 2021-11-02 |
1.0285 |
1.4167 |
| 2021-11-01 |
1.0284 |
1.4166 |
| 2021-10-29 |
1.0280 |
1.4162 |
| 2021-10-28 |
1.0279 |
1.4161 |
| 2021-10-27 |
1.0278 |
1.4160 |
| 2021-10-26 |
1.0277 |
1.4159 |
| 2021-10-25 |
1.0275 |
1.4157 |
| 2021-10-22 |
1.0272 |
1.4154 |
| 2021-10-21 |
1.0271 |
1.4153 |
| 2021-10-20 |
1.0269 |
1.4151 |
| 2021-10-13 |
1.0261 |
1.4143 |