2.3100
-5.98%-0.1470
单位净值 [2015-02-06]
- 最近一月：-2.28%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：-5.13%
- 今年以来：-2.28%
- 最近一年：10.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：131.00%
-
成立日期：2013-03-29
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-02-06 |
2.3100 |
2.3100 |
| 2015-01-30 |
2.4570 |
2.4570 |
| 2015-01-23 |
2.3640 |
2.3640 |
| 2015-01-16 |
2.3640 |
2.3640 |
| 2015-01-09 |
2.3640 |
2.3640 |
| 2014-12-31 |
2.3640 |
2.3640 |
| 2014-12-26 |
2.3640 |
2.3640 |
| 2014-12-19 |
2.3640 |
2.3640 |
| 2014-12-12 |
2.3640 |
2.3640 |
| 2014-12-05 |
2.3640 |
2.3640 |
| 2014-11-28 |
2.3640 |
2.3640 |
| 2014-11-21 |
2.3310 |
2.3310 |
| 2014-11-14 |
2.3480 |
2.3480 |
| 2014-11-07 |
2.3320 |
2.3320 |
| 2014-10-31 |
2.3510 |
2.3510 |
| 2014-10-24 |
2.3050 |
2.3050 |
| 2014-10-17 |
2.5000 |
2.5000 |
| 2014-09-30 |
2.4940 |
2.4940 |
| 2014-09-26 |
2.4940 |
2.4940 |
| 2014-09-19 |
2.4600 |
2.4600 |