华融分级固利38号A
(C60112)集合理财混合型
1.0295
0.04%+0.0006
单位净值 [2021-11-15]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：3.87%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：9.04%
- 最近三年：14.54%
- 成立以来：49.85%
-
成立日期：2013-11-25
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-15 |
1.0295 |
1.4235 |
| 2021-11-12 |
1.0291 |
1.4231 |
| 2021-11-11 |
1.0290 |
1.4230 |
| 2021-11-10 |
1.0289 |
1.4229 |
| 2021-11-09 |
1.0287 |
1.4227 |
| 2021-11-08 |
1.0286 |
1.4226 |
| 2021-11-05 |
1.0283 |
1.4223 |
| 2021-11-04 |
1.0281 |
1.4221 |
| 2021-11-03 |
1.0280 |
1.4220 |
| 2021-11-02 |
1.0279 |
1.4219 |
| 2021-11-01 |
1.0278 |
1.4218 |
| 2021-10-29 |
1.0274 |
1.4214 |
| 2021-10-28 |
1.0273 |
1.4213 |
| 2021-10-27 |
1.0272 |
1.4212 |
| 2021-10-26 |
1.0270 |
1.4210 |
| 2021-10-25 |
1.0269 |
1.4209 |
| 2021-10-22 |
1.0266 |
1.4206 |
| 2021-10-21 |
1.0264 |
1.4204 |
| 2021-10-20 |
1.0263 |
1.4203 |
| 2021-10-13 |
1.0255 |
1.4195 |