华融分级固利41号A
(C60135)集合理财债券型
1.0062
0.08%+0.0011
单位净值 [2021-05-07]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：9.18%
- 最近三年：15.33%
- 成立以来：32.95%
-
成立日期：2015-04-03
-
基金评级：
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基金经理：杨佳昊
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- 成立日期：2015-04-03
基金经理：杨佳昊
- 管理公司：华融证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-07 |
1.0062 |
1.3058 |
| 2021-04-30 |
1.0054 |
1.3050 |
| 2021-04-23 |
1.0046 |
1.3042 |
| 2021-04-16 |
1.0037 |
1.3033 |
| 2021-04-09 |
1.0029 |
1.3025 |
| 2021-04-02 |
1.0021 |
1.3017 |
| 2021-03-26 |
1.0013 |
1.3009 |
| 2021-03-19 |
1.0004 |
1.3000 |
| 2021-03-12 |
1.0160 |
1.2992 |
| 2021-03-05 |
1.0152 |
1.2984 |
| 2021-02-26 |
1.0144 |
1.2976 |
| 2021-02-19 |
1.0135 |
1.2967 |
| 2021-02-10 |
1.0125 |
1.2957 |
| 2021-02-05 |
1.0119 |
1.2951 |
| 2021-01-29 |
1.0111 |
1.2943 |
| 2021-01-22 |
1.0102 |
1.2934 |
| 2021-01-15 |
1.0094 |
1.2926 |
| 2021-01-08 |
1.0086 |
1.2918 |
| 2020-12-31 |
1.0077 |
1.2909 |
| 2020-12-25 |
1.0069 |
1.2901 |