华融分级固利41号B
(C60136)集合理财债券型
1.1355
-0.20%-0.0030
单位净值 [2020-12-17]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：6.36%
- 最近一年：6.58%
- 最近两年：13.82%
- 最近三年：25.47%
- 成立以来：49.54%
-
成立日期：2015-04-03
-
基金评级：
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基金经理：杨佳昊
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- 成立日期：2015-04-03
基金经理：杨佳昊
- 管理公司：华融证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-17 |
1.1355 |
1.3742 |
| 2020-05-26 |
1.1378 |
1.3765 |
| 2020-05-25 |
1.1378 |
1.3765 |
| 2020-05-22 |
1.1373 |
1.3760 |
| 2020-05-21 |
1.1371 |
1.3758 |
| 2020-05-20 |
1.1369 |
1.3756 |
| 2020-05-19 |
1.1367 |
1.3754 |
| 2020-05-18 |
1.1365 |
1.3752 |
| 2020-05-15 |
1.1360 |
1.3747 |
| 2020-05-14 |
1.1358 |
1.3745 |
| 2020-05-13 |
1.1356 |
1.3275 |
| 2020-05-12 |
1.1355 |
1.3274 |
| 2020-05-11 |
1.1353 |
1.3272 |
| 2020-05-08 |
1.1348 |
1.3267 |
| 2020-05-07 |
1.1346 |
1.3265 |
| 2020-05-06 |
1.1344 |
1.3263 |
| 2020-04-30 |
1.1333 |
1.3252 |
| 2020-04-29 |
1.1332 |
1.3251 |
| 2020-04-28 |
1.1330 |
1.3249 |
| 2020-04-27 |
1.1328 |
1.3247 |