华融分级固利42号A
(C60138)集合理财债券型
1.0077
0.07%+0.0009
单位净值 [2020-12-31]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：4.47%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：9.50%
- 最近三年：15.39%
- 成立以来：28.96%
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成立日期：2015-04-07
-
基金评级：
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基金经理：杨佳昊
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- 成立日期：2015-04-07
基金经理：杨佳昊
- 管理公司：华融证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-31 |
1.0077 |
1.2902 |
| 2020-12-25 |
1.0070 |
1.2895 |
| 2020-12-18 |
1.0061 |
1.2886 |
| 2020-12-11 |
1.0053 |
1.2878 |
| 2020-12-04 |
1.0045 |
1.2870 |
| 2020-11-27 |
1.0037 |
1.2862 |
| 2020-11-20 |
1.0028 |
1.2853 |
| 2020-11-13 |
1.0020 |
1.2845 |
| 2020-11-06 |
1.0012 |
1.2837 |
| 2020-10-30 |
1.0004 |
1.2829 |
| 2020-10-23 |
1.0214 |
1.2820 |
| 2020-10-16 |
1.0206 |
1.2812 |
| 2020-10-09 |
1.0198 |
1.2804 |
| 2020-09-30 |
1.0187 |
1.2793 |
| 2020-09-25 |
1.0181 |
1.2787 |
| 2020-09-18 |
1.0173 |
1.2779 |
| 2020-09-11 |
1.0165 |
1.2771 |
| 2020-09-04 |
1.0157 |
1.2763 |
| 2020-08-28 |
1.0148 |
1.2754 |
| 2020-08-21 |
1.0140 |
1.2746 |