华融通质押宝5号A2
(C61012)集合理财混合型
1.0349
0.04%+0.0005
单位净值 [2021-09-27]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：13.49%
- 成立以来：38.60%
-
成立日期：2015-03-27
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-27 |
1.0349 |
1.3319 |
| 2021-09-24 |
1.0345 |
1.3315 |
| 2021-09-23 |
1.0343 |
1.3313 |
| 2021-09-22 |
1.0342 |
1.3312 |
| 2021-09-17 |
1.0335 |
1.3305 |
| 2021-09-16 |
1.0333 |
1.3303 |
| 2021-09-15 |
1.0332 |
1.3302 |
| 2021-09-14 |
1.0331 |
1.3301 |
| 2021-09-13 |
1.0329 |
1.3299 |
| 2021-09-10 |
1.0325 |
1.3295 |
| 2021-09-09 |
1.0323 |
1.3293 |
| 2021-09-08 |
1.0322 |
1.3292 |
| 2021-09-07 |
1.0321 |
1.3291 |
| 2021-09-06 |
1.0319 |
1.3289 |
| 2021-09-03 |
1.0315 |
1.3285 |
| 2021-09-02 |
1.0313 |
1.3283 |
| 2021-09-01 |
1.0312 |
1.3282 |
| 2021-08-31 |
1.0311 |
1.3281 |
| 2021-08-30 |
1.0309 |
1.3279 |
| 2021-08-27 |
1.0305 |
1.3275 |