华融通质押宝14号A1
(C61037)集合理财债券型
1.0560
0.02%+0.0003
单位净值 [2021-10-26]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：5.65%
- 最近两年：12.06%
- 最近三年：19.05%
- 成立以来：45.17%
-
成立日期：2015-09-25
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-10-26 |
1.0560 |
1.3565 |
| 2021-10-25 |
1.0558 |
1.3563 |
| 2021-10-22 |
1.0554 |
1.3559 |
| 2021-10-21 |
1.0552 |
1.3557 |
| 2021-10-20 |
1.0551 |
1.3556 |
| 2021-10-19 |
1.0549 |
1.3554 |
| 2021-10-18 |
1.0548 |
1.3553 |
| 2021-10-15 |
1.0543 |
1.3548 |
| 2021-10-14 |
1.0542 |
1.3547 |
| 2021-10-13 |
1.0540 |
1.3545 |
| 2021-10-12 |
1.0539 |
1.3544 |
| 2021-10-11 |
1.0537 |
1.3542 |
| 2021-10-08 |
1.0532 |
1.3537 |
| 2021-09-30 |
1.0520 |
1.3525 |
| 2021-09-29 |
1.0519 |
1.3524 |
| 2021-09-28 |
1.0517 |
1.3522 |
| 2021-09-27 |
1.0516 |
1.3521 |
| 2021-09-24 |
1.0511 |
1.3516 |
| 2021-09-23 |
1.0509 |
1.3514 |
| 2021-09-22 |
1.0508 |
1.3513 |