1.0137
0.32%+0.0032
单位净值 [2015-04-17]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.37%
-
成立日期：2014-09-02
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-17 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2015-04-10 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2015-04-03 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2015-03-31 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2015-03-27 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2015-03-20 |
1.0223 |
1.0223 |
| 2015-03-13 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2015-03-06 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2015-02-27 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2015-02-17 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2015-02-13 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2015-02-06 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2015-01-30 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2015-01-23 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2015-01-16 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2015-01-09 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2014-12-31 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2014-12-26 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2014-12-19 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2014-12-12 |
1.0177 |
1.0177 |