1.0346
0.12%+0.0012
单位净值 [2016-05-20]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.46%
-
成立日期：2015-11-05
-
基金评级：
---
基金经理：李哲
-
- 成立日期：2015-11-05
基金经理：李哲
- 管理公司：华融证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-20 |
1.0346 |
1.0346 |
| 2016-05-13 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2016-05-06 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2016-04-29 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2016-04-22 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2016-04-15 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2016-04-08 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2016-04-01 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2016-03-31 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2016-03-25 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2016-03-18 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2016-03-11 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2016-03-04 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2016-02-26 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2016-02-19 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2016-02-05 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2016-01-29 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2016-01-22 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2016-01-15 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2016-01-08 |
1.0114 |
1.0114 |