1.0698
0.15%+0.0016
单位净值 [2016-09-02]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：4.20%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.98%
-
成立日期：2015-11-19
-
基金评级：
---
基金经理：李哲
-
- 成立日期：2015-11-19
基金经理：李哲
- 管理公司：华融证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-02 |
1.0698 |
1.0698 |
| 2016-08-26 |
1.0682 |
1.0682 |
| 2016-08-19 |
1.0666 |
1.0666 |
| 2016-08-12 |
1.0650 |
1.0650 |
| 2016-08-05 |
1.0634 |
1.0634 |
| 2016-07-29 |
1.0618 |
1.0618 |
| 2016-07-22 |
1.0602 |
1.0602 |
| 2016-07-15 |
1.0586 |
1.0586 |
| 2016-07-08 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2016-07-01 |
1.0554 |
1.0554 |
| 2016-06-30 |
1.0019 |
1.0419 |
| 2016-06-24 |
1.0538 |
1.0538 |
| 2016-06-17 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2016-06-08 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2016-06-03 |
1.0489 |
1.0489 |
| 2016-05-27 |
1.0473 |
1.0473 |
| 2016-05-20 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2016-05-13 |
1.0433 |
1.0433 |
| 2016-05-06 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2016-04-29 |
1.0400 |
1.0400 |