1.2246
-1.37%-0.0170
单位净值 [2021-12-17]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：14.70%
- 成立以来：22.46%
-
成立日期：2016-03-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-17 |
1.2246 |
1.2246 |
| 2021-11-26 |
1.2416 |
1.2416 |
| 2021-11-19 |
1.2414 |
1.2414 |
| 2021-11-12 |
1.2411 |
1.2411 |
| 2021-07-30 |
1.2343 |
1.2343 |
| 2021-07-16 |
1.2334 |
1.2334 |
| 2021-07-09 |
1.2328 |
1.2328 |
| 2021-07-02 |
1.2320 |
1.2320 |
| 2021-06-25 |
1.2314 |
1.2314 |
| 2021-06-18 |
1.2310 |
1.2310 |
| 2021-06-11 |
1.2305 |
1.2305 |
| 2021-06-04 |
1.2302 |
1.2302 |
| 2021-05-28 |
1.2298 |
1.2298 |
| 2021-05-21 |
1.2293 |
1.2293 |
| 2021-05-14 |
1.2288 |
1.2288 |
| 2021-05-07 |
1.2283 |
1.2283 |
| 2021-04-30 |
1.2278 |
1.2278 |
| 2021-04-23 |
1.2272 |
1.2272 |
| 2021-04-16 |
1.2266 |
1.2266 |
| 2021-04-09 |
1.2263 |
1.2263 |