1.1333
0.00%-0.0235
单位净值 [2014-11-07]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：4.60%
- 今年以来：10.01%
- 最近一年：13.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.33%
-
成立日期：2013-11-06
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-07 |
1.1333 |
1.1333 |
| 2014-10-31 |
1.1568 |
1.1568 |
| 2014-10-24 |
1.1542 |
1.1542 |
| 2014-10-17 |
1.1516 |
1.1516 |
| 2014-09-30 |
1.1452 |
1.1452 |
| 2014-09-26 |
1.1436 |
1.1436 |
| 2014-09-19 |
1.1410 |
1.1410 |
| 2014-09-12 |
1.1383 |
1.1383 |
| 2014-09-05 |
1.1356 |
1.1356 |
| 2014-08-29 |
1.1328 |
1.1328 |
| 2014-08-22 |
1.1301 |
1.1301 |
| 2014-08-15 |
1.1274 |
1.1274 |
| 2014-08-08 |
1.1246 |
1.1246 |
| 2014-08-01 |
1.1218 |
1.1218 |
| 2014-07-25 |
1.1190 |
1.1190 |
| 2014-07-18 |
1.1162 |
1.1162 |
| 2014-07-11 |
1.1134 |
1.1134 |
| 2014-07-04 |
1.1106 |
1.1106 |
| 2014-06-30 |
1.1089 |
1.1089 |
| 2014-06-27 |
1.1077 |
1.1077 |