1.3661
-0.05%-0.0007
单位净值 [2016-03-11]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：3.32%
- 最近半年：6.47%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：36.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.28%
-
成立日期：2014-03-26
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-11 |
1.3661 |
1.4118 |
| 2016-03-04 |
1.3668 |
1.4125 |
| 2016-02-26 |
1.3637 |
1.4094 |
| 2016-02-19 |
1.3606 |
1.4063 |
| 2016-02-05 |
1.3544 |
1.4001 |
| 2016-01-29 |
1.3513 |
1.3970 |
| 2016-01-22 |
1.3482 |
1.3939 |
| 2016-01-15 |
1.3451 |
1.3908 |
| 2016-01-08 |
1.3419 |
1.3876 |
| 2015-12-31 |
1.3372 |
1.3829 |
| 2015-12-25 |
1.3802 |
1.3802 |
| 2015-12-18 |
1.3705 |
1.3705 |
| 2015-12-11 |
1.3674 |
1.3674 |
| 2015-12-04 |
1.3643 |
1.3643 |
| 2015-11-27 |
1.3612 |
1.3612 |
| 2015-11-20 |
1.3581 |
1.3581 |
| 2015-11-13 |
1.3550 |
1.3550 |
| 2015-11-06 |
1.3519 |
1.3519 |
| 2015-10-30 |
1.3488 |
1.3488 |
| 2015-10-23 |
1.3457 |
1.3457 |