1.0452
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-07-17]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：10.25%
- 最近三年：15.86%
- 成立以来：36.67%
-
成立日期：2014-06-30
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-07-17 |
1.0452 |
1.3209 |
| 2020-07-16 |
1.0452 |
1.3209 |
| 2020-07-15 |
1.0452 |
1.3209 |
| 2020-07-14 |
1.0452 |
1.3209 |
| 2020-07-13 |
1.0450 |
1.3207 |
| 2020-07-10 |
1.0447 |
1.3204 |
| 2020-07-09 |
1.0445 |
1.3202 |
| 2020-07-08 |
1.0444 |
1.3201 |
| 2020-07-07 |
1.0443 |
1.3200 |
| 2020-07-06 |
1.0442 |
1.3199 |
| 2020-07-03 |
1.0438 |
1.3195 |
| 2020-07-02 |
1.0437 |
1.3194 |
| 2020-07-01 |
1.0435 |
1.3192 |
| 2020-06-30 |
1.0434 |
1.3191 |
| 2020-06-29 |
1.0433 |
1.3190 |
| 2020-06-24 |
1.0426 |
1.3183 |
| 2020-06-23 |
1.0425 |
1.3182 |
| 2020-06-22 |
1.0424 |
1.3181 |
| 2020-06-19 |
1.0420 |
1.3177 |
| 2020-06-18 |
1.0419 |
1.3176 |