2.2529
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-09-10]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：9.24%
- 最近半年：13.25%
- 今年以来：7.37%
- 最近一年：17.35%
- 最近两年：22.90%
- 最近三年：34.39%
- 成立以来：125.29%
-
成立日期：2014-06-30
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-10 |
2.2529 |
2.2529 |
| 2020-09-09 |
2.2529 |
2.2529 |
| 2020-09-08 |
2.2529 |
2.2529 |
| 2020-09-07 |
2.2529 |
2.2529 |
| 2020-09-04 |
2.2529 |
2.2529 |
| 2020-09-03 |
2.2528 |
2.2528 |
| 2020-09-02 |
2.2528 |
2.2528 |
| 2020-09-01 |
2.2528 |
2.2528 |
| 2020-08-31 |
2.2528 |
2.2528 |
| 2020-08-28 |
2.2525 |
2.2525 |
| 2020-08-27 |
2.2524 |
2.2524 |
| 2020-08-26 |
2.2524 |
2.2524 |
| 2020-08-25 |
2.2524 |
2.2524 |
| 2020-08-24 |
2.2522 |
2.2522 |
| 2020-08-21 |
2.2524 |
2.2524 |
| 2020-08-20 |
2.2524 |
2.2524 |
| 2020-08-19 |
2.2524 |
2.2524 |
| 2020-08-18 |
2.2524 |
2.2524 |
| 2020-08-17 |
2.2523 |
2.2523 |
| 2020-08-14 |
2.2525 |
2.2525 |