1.0343
0.04%+0.0005
单位净值 [2021-11-15]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：14.23%
- 成立以来：34.92%
-
成立日期：2014-10-31
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-15 |
1.0343 |
1.3074 |
| 2021-11-12 |
1.0339 |
1.3070 |
| 2021-11-11 |
1.0338 |
1.3069 |
| 2021-11-10 |
1.0337 |
1.3068 |
| 2021-11-09 |
1.0336 |
1.3067 |
| 2021-11-08 |
1.0335 |
1.3066 |
| 2021-11-05 |
1.0331 |
1.3062 |
| 2021-11-04 |
1.0330 |
1.3061 |
| 2021-11-03 |
1.0329 |
1.3060 |
| 2021-11-02 |
1.0327 |
1.3058 |
| 2021-11-01 |
1.0326 |
1.3057 |
| 2021-10-29 |
1.0323 |
1.3054 |
| 2021-10-28 |
1.0321 |
1.3052 |
| 2021-10-26 |
1.0319 |
1.3050 |
| 2021-10-25 |
1.0318 |
1.3049 |
| 2021-10-22 |
1.0314 |
1.3045 |
| 2021-10-21 |
1.0313 |
1.3044 |
| 2021-10-20 |
1.0312 |
1.3043 |
| 2021-10-19 |
1.0311 |
1.3042 |
| 2021-10-18 |
1.0309 |
1.3040 |