1.0344
0.04%+0.0005
单位净值 [2021-11-15]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：14.23%
- 成立以来：40.40%
-
成立日期：2014-11-04
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-15 |
1.0344 |
1.3480 |
| 2021-11-12 |
1.0340 |
1.3476 |
| 2021-11-11 |
1.0339 |
1.3475 |
| 2021-11-10 |
1.0338 |
1.3474 |
| 2021-11-09 |
1.0337 |
1.3473 |
| 2021-11-08 |
1.0335 |
1.3471 |
| 2021-11-05 |
1.0332 |
1.3468 |
| 2021-11-04 |
1.0331 |
1.3467 |
| 2021-11-03 |
1.0329 |
1.3465 |
| 2021-11-02 |
1.0328 |
1.3464 |
| 2021-11-01 |
1.0327 |
1.3463 |
| 2021-10-29 |
1.0323 |
1.3459 |
| 2021-10-28 |
1.0322 |
1.3458 |
| 2021-10-27 |
1.0321 |
1.3457 |
| 2021-10-26 |
1.0320 |
1.3456 |
| 2021-10-25 |
1.0319 |
1.3455 |
| 2021-10-22 |
1.0315 |
1.3451 |
| 2021-10-21 |
1.0314 |
1.3450 |
| 2021-10-20 |
1.0312 |
1.3448 |
| 2021-10-13 |
1.0304 |
1.3440 |