华融质押宝22号A
(C66067)集合理财混合型
1.0006
0.06%+0.0006
单位净值 [2016-03-11]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：6.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.21%
-
成立日期：2015-03-11
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-11 |
1.0006 |
1.0621 |
| 2016-03-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-03-04 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2016-02-26 |
1.0598 |
1.0598 |
| 2016-02-19 |
1.0586 |
1.0586 |
| 2016-02-05 |
1.0562 |
1.0562 |
| 2016-01-29 |
1.0551 |
1.0551 |
| 2016-01-22 |
1.0539 |
1.0539 |
| 2016-01-15 |
1.0527 |
1.0527 |
| 2016-01-08 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2015-12-31 |
1.0503 |
1.0503 |
| 2015-12-25 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2015-12-18 |
1.0481 |
1.0481 |
| 2015-12-11 |
1.0469 |
1.0469 |
| 2015-12-04 |
1.0457 |
1.0457 |
| 2015-11-27 |
1.0445 |
1.0445 |
| 2015-11-20 |
1.0433 |
1.0433 |
| 2015-11-13 |
1.0421 |
1.0421 |
| 2015-11-06 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2015-10-30 |
1.0397 |
1.0397 |