华融质押宝28号A
(C66087)集合理财混合型
1.0586
0.11%+0.0012
单位净值 [2016-04-15]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.86%
-
成立日期：2015-05-07
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-15 |
1.0586 |
1.0586 |
| 2016-04-08 |
1.0574 |
1.0574 |
| 2016-04-01 |
1.0562 |
1.0562 |
| 2016-03-31 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2016-03-25 |
1.0551 |
1.0551 |
| 2016-03-18 |
1.0539 |
1.0539 |
| 2016-03-11 |
1.0527 |
1.0527 |
| 2016-03-04 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2016-02-26 |
1.0503 |
1.0503 |
| 2016-02-19 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2016-02-05 |
1.0468 |
1.0468 |
| 2016-01-29 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2016-01-22 |
1.0444 |
1.0444 |
| 2016-01-15 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2016-01-08 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2015-12-31 |
1.0408 |
1.0408 |
| 2015-12-25 |
1.0397 |
1.0397 |
| 2015-12-18 |
1.0386 |
1.0386 |
| 2015-12-11 |
1.0374 |
1.0374 |
| 2015-12-04 |
1.0362 |
1.0362 |