1.0832
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-02-03]
- 最近一月：8.16%
- 最近一季：9.06%
- 最近半年：10.51%
- 今年以来：8.20%
- 最近一年：13.43%
- 最近两年：19.08%
- 最近三年：27.68%
- 成立以来：43.31%
-
成立日期：2015-01-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-02-03 |
1.0832 |
1.3433 |
| 2020-01-23 |
1.0831 |
1.3432 |
| 2020-01-22 |
1.0830 |
1.3431 |
| 2020-01-21 |
1.0830 |
1.3431 |
| 2020-01-20 |
1.0040 |
1.2641 |
| 2020-01-17 |
1.0036 |
1.2637 |
| 2020-01-16 |
1.0034 |
1.2635 |
| 2020-01-15 |
1.0033 |
1.2634 |
| 2020-01-14 |
1.0031 |
1.2632 |
| 2020-01-13 |
1.0030 |
1.2631 |
| 2020-01-10 |
1.0025 |
1.2626 |
| 2020-01-09 |
1.0024 |
1.2625 |
| 2020-01-08 |
1.0022 |
1.2623 |
| 2020-01-07 |
1.0021 |
1.2622 |
| 2020-01-06 |
1.0020 |
1.2621 |
| 2020-01-03 |
1.0015 |
1.2616 |
| 2020-01-02 |
1.0014 |
1.2615 |
| 2019-12-31 |
1.0011 |
1.2612 |
| 2019-12-30 |
1.0006 |
1.2607 |
| 2019-12-27 |
1.0006 |
1.2607 |