1.1424
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-09-24]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-1.84%
- 最近半年：4.80%
- 今年以来：4.06%
- 最近一年：-0.75%
- 最近两年：33.13%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：44.29%
-
成立日期：2015-01-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-24 |
1.1424 |
1.6719 |
| 2020-09-23 |
1.1424 |
1.6719 |
| 2020-09-22 |
1.1500 |
1.6795 |
| 2020-09-21 |
1.1499 |
1.6794 |
| 2020-09-18 |
1.1499 |
1.6794 |
| 2020-09-17 |
1.1498 |
1.6793 |
| 2020-09-16 |
1.1498 |
1.6793 |
| 2020-09-08 |
1.1496 |
1.6791 |
| 2020-09-07 |
1.1496 |
1.6791 |
| 2020-09-04 |
1.1496 |
1.6791 |
| 2020-09-03 |
1.1495 |
1.6790 |
| 2020-09-02 |
1.1495 |
1.6790 |
| 2020-09-01 |
1.1495 |
1.6790 |
| 2020-08-31 |
1.1494 |
1.6789 |
| 2020-08-28 |
1.1494 |
1.6789 |
| 2020-08-27 |
1.1494 |
1.6789 |
| 2020-08-26 |
1.1493 |
1.6788 |
| 2020-08-25 |
1.1493 |
1.6788 |
| 2020-08-24 |
1.1493 |
1.6788 |
| 2020-08-21 |
1.1492 |
1.6787 |