渤海分级汇鑫1号A级
(C71100)集合理财股票型
1.0091
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-08-12]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：4.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.58%
-
成立日期：2014-12-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-12 |
1.0091 |
1.0468 |
| 2015-08-07 |
1.0091 |
1.0468 |
| 2015-07-31 |
1.0083 |
1.0460 |
| 2015-07-24 |
1.0069 |
1.0446 |
| 2015-07-17 |
1.0055 |
1.0432 |
| 2015-07-10 |
1.0041 |
1.0418 |
| 2015-07-03 |
1.0026 |
1.0403 |
| 2015-06-30 |
1.0020 |
1.0397 |
| 2015-06-26 |
1.0012 |
1.0389 |
| 2015-06-19 |
1.0375 |
1.0375 |
| 2015-06-12 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2015-06-05 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2015-05-29 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2015-05-22 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2015-05-15 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2015-05-08 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2015-04-30 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2015-04-24 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2015-04-17 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2015-04-16 |
1.0245 |
1.0245 |