渤海分级汇鑫1号B级
(C71101)集合理财股票型
1.2188
0.02%+0.0025
单位净值 [2015-08-12]
- 最近一月：22.36%
- 最近一季：121.85%
- 最近半年：430.14%
- 今年以来：747.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：935.15%
-
成立日期：2014-12-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-12 |
1.2188 |
4.9188 |
| 2015-08-07 |
1.2185 |
4.9185 |
| 2015-07-31 |
1.2203 |
4.9203 |
| 2015-07-24 |
1.3786 |
5.0786 |
| 2015-07-17 |
0.9930 |
4.6930 |
| 2015-07-10 |
0.9961 |
4.6961 |
| 2015-07-03 |
0.6243 |
4.3243 |
| 2015-06-26 |
0.7898 |
4.4898 |
| 2015-06-19 |
1.6222 |
5.3222 |
| 2015-06-12 |
1.6347 |
5.3347 |
| 2015-06-05 |
1.3038 |
5.0038 |
| 2015-05-29 |
1.3373 |
4.2373 |
| 2015-05-22 |
2.2558 |
4.2558 |
| 2015-05-15 |
2.0698 |
4.0698 |
| 2015-05-08 |
1.4831 |
3.4831 |
| 2015-04-30 |
1.1510 |
3.1510 |
| 2015-04-24 |
1.0874 |
3.0874 |
| 2015-04-17 |
1.0623 |
3.0623 |
| 2015-04-16 |
1.1453 |
3.1453 |
| 2015-04-10 |
1.3755 |
3.3755 |