渤海分级汇鑫3号A
(C71105)集合理财股票型
1.0056
0.12%+0.0014
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：6.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.92%
-
成立日期：2015-03-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-20 |
1.0056 |
1.1326 |
| 2017-01-13 |
1.0044 |
1.1313 |
| 2017-01-06 |
1.0031 |
1.1300 |
| 2016-12-30 |
1.0018 |
1.1288 |
| 2016-12-23 |
1.0005 |
1.1275 |
| 2016-12-16 |
1.0325 |
1.1262 |
| 2016-12-09 |
1.0312 |
1.1249 |
| 2016-12-02 |
1.0300 |
1.1237 |
| 2016-11-25 |
1.0287 |
1.1224 |
| 2016-11-18 |
1.0274 |
1.1211 |
| 2016-11-11 |
1.0261 |
1.1199 |
| 2016-11-04 |
1.0249 |
1.1186 |
| 2016-10-28 |
1.0236 |
1.1173 |
| 2016-10-21 |
1.0223 |
1.1160 |
| 2016-10-14 |
1.0211 |
1.1148 |
| 2016-09-30 |
1.0185 |
1.1122 |
| 2016-09-23 |
1.0172 |
1.1110 |
| 2016-09-14 |
1.0156 |
1.1093 |
| 2016-09-09 |
1.0147 |
1.1084 |
| 2016-09-02 |
1.0134 |
1.1071 |