渤海分级汇鑫3号B
(C71106)集合理财股票型
1.2345
-5.32%-0.0922
单位净值 [2016-07-29]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：-4.39%
- 最近半年：-3.72%
- 今年以来：-25.33%
- 最近一年：-37.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.08%
-
成立日期：2015-03-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-29 |
1.2345 |
1.6699 |
| 2016-07-22 |
1.3039 |
1.7393 |
| 2016-07-15 |
1.3665 |
1.8019 |
| 2016-07-08 |
1.3739 |
1.8093 |
| 2016-07-01 |
1.2500 |
1.6854 |
| 2016-06-24 |
1.1907 |
1.6261 |
| 2016-06-17 |
1.1803 |
1.6157 |
| 2016-06-08 |
1.2149 |
1.6503 |
| 2016-06-03 |
1.2141 |
1.6495 |
| 2016-05-27 |
1.1472 |
1.5826 |
| 2016-05-20 |
1.1742 |
1.6096 |
| 2016-05-13 |
1.1932 |
1.6286 |
| 2016-05-06 |
1.2689 |
1.7043 |
| 2016-04-29 |
1.2912 |
1.7266 |
| 2016-04-22 |
1.2949 |
1.7303 |
| 2016-04-15 |
1.4006 |
1.8360 |
| 2016-04-08 |
1.3644 |
1.7998 |
| 2016-04-01 |
1.3857 |
1.8211 |
| 2016-03-25 |
1.4082 |
1.8436 |
| 2016-03-18 |
1.3869 |
1.8223 |