渤海分级汇鑫5号A
(C71107)集合理财股票型
1.0129
0.06%+0.0006
单位净值 [2015-08-27]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.18%
-
成立日期：2015-03-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-27 |
1.0129 |
1.0318 |
| 2015-08-21 |
1.0123 |
1.0312 |
| 2015-08-14 |
1.0109 |
1.0298 |
| 2015-08-07 |
1.0095 |
1.0284 |
| 2015-07-31 |
1.0081 |
1.0270 |
| 2015-07-24 |
1.0067 |
1.0256 |
| 2015-07-17 |
1.0054 |
1.0243 |
| 2015-07-10 |
1.0040 |
1.0229 |
| 2015-07-03 |
1.0026 |
1.0215 |
| 2015-06-30 |
1.0020 |
1.0209 |
| 2015-06-26 |
1.0012 |
1.0201 |
| 2015-06-19 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2015-06-12 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2015-06-05 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2015-05-29 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2015-05-22 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2015-05-15 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2015-05-08 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2015-04-30 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2015-04-24 |
1.0071 |
1.0071 |