渤海分级汇鑫5号B
(C71108)集合理财股票型
1.1693
-0.11%-0.0047
单位净值 [2015-08-27]
- 最近一月：24.94%
- 最近一季：151.86%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：322.87%
-
成立日期：2015-03-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-27 |
1.1693 |
2.3993 |
| 2015-08-21 |
1.1706 |
2.4006 |
| 2015-08-14 |
1.8923 |
2.4923 |
| 2015-08-07 |
1.7019 |
2.3019 |
| 2015-07-31 |
1.1121 |
1.7121 |
| 2015-07-24 |
1.4396 |
2.0396 |
| 2015-07-17 |
1.1700 |
1.7700 |
| 2015-07-10 |
1.1250 |
1.7250 |
| 2015-07-03 |
1.8625 |
1.8625 |
| 2015-06-30 |
2.4166 |
2.4166 |
| 2015-06-26 |
2.1462 |
2.1462 |
| 2015-06-19 |
1.9884 |
1.9884 |
| 2015-06-12 |
2.1920 |
2.1920 |
| 2015-06-05 |
2.0242 |
2.0242 |
| 2015-05-29 |
1.9466 |
1.9466 |
| 2015-05-22 |
1.6790 |
1.6790 |
| 2015-05-15 |
1.2093 |
1.2093 |
| 2015-05-08 |
0.8178 |
0.8178 |
| 2015-04-30 |
0.8611 |
0.8611 |
| 2015-04-24 |
0.9873 |
0.9873 |