渤海分级汇鑫6号A
(C71109)集合理财股票型
1.0061
0.14%+0.0016
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：7.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.02%
-
成立日期：2015-05-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-20 |
1.0061 |
1.1247 |
| 2017-01-13 |
1.0047 |
1.1233 |
| 2017-01-06 |
1.0033 |
1.1219 |
| 2016-12-30 |
1.0019 |
1.1205 |
| 2016-12-23 |
1.0005 |
1.1191 |
| 2016-12-16 |
1.0353 |
1.1178 |
| 2016-12-09 |
1.0339 |
1.1164 |
| 2016-12-02 |
1.0325 |
1.1150 |
| 2016-11-25 |
1.0311 |
1.1136 |
| 2016-11-18 |
1.0297 |
1.1122 |
| 2016-11-11 |
1.0284 |
1.1109 |
| 2016-11-04 |
1.0270 |
1.1095 |
| 2016-10-28 |
1.0256 |
1.1081 |
| 2016-10-21 |
1.0242 |
1.1067 |
| 2016-10-14 |
1.0228 |
1.1053 |
| 2016-09-30 |
1.0201 |
1.1026 |
| 2016-09-23 |
1.0187 |
1.1012 |
| 2016-09-14 |
1.0169 |
1.0994 |
| 2016-09-09 |
1.0159 |
1.0984 |
| 2016-09-02 |
1.0146 |
1.0971 |