渤海分级汇鑫6号B
(C71110)集合理财股票型
1.1489
1.06%+0.0198
单位净值 [2016-09-23]
- 最近一月：-6.55%
- 最近一季：-14.65%
- 最近半年：20.52%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：161.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：88.26%
-
成立日期：2015-05-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-23 |
1.1489 |
2.2389 |
| 2016-09-14 |
1.1368 |
2.2268 |
| 2016-09-09 |
1.3099 |
2.3999 |
| 2016-09-02 |
1.4081 |
2.2481 |
| 2016-08-26 |
1.4336 |
2.2736 |
| 2016-08-19 |
1.4641 |
2.3041 |
| 2016-08-12 |
1.4292 |
2.2692 |
| 2016-08-05 |
1.4430 |
2.2830 |
| 2016-07-29 |
1.7390 |
2.2790 |
| 2016-07-22 |
1.7516 |
2.2916 |
| 2016-07-15 |
1.7601 |
2.3001 |
| 2016-07-08 |
1.7537 |
2.2937 |
| 2016-07-01 |
1.6869 |
2.2269 |
| 2016-06-24 |
1.6125 |
2.1525 |
| 2016-06-17 |
1.6363 |
2.1763 |
| 2016-06-08 |
1.8591 |
2.1591 |
| 2016-06-03 |
1.7807 |
2.0807 |
| 2016-05-27 |
1.6726 |
1.9726 |
| 2016-05-20 |
1.5807 |
1.8807 |
| 2016-05-13 |
1.5978 |
1.8978 |