渤海分级汇鑫8号A
(C71115)集合理财股票型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-11-06]
- 最近一月：-1.94%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.72%
-
成立日期：2015-05-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-06 |
1.0000 |
1.0074 |
| 2015-10-30 |
1.0000 |
1.0074 |
| 2015-10-23 |
1.0243 |
1.0317 |
| 2015-10-16 |
1.0229 |
1.0303 |
| 2015-10-09 |
1.0216 |
1.0290 |
| 2015-09-30 |
1.0198 |
1.0272 |
| 2015-09-25 |
1.0189 |
1.0263 |
| 2015-09-18 |
1.0175 |
1.0249 |
| 2015-09-11 |
1.0161 |
1.0235 |
| 2015-09-02 |
1.0144 |
1.0218 |
| 2015-08-28 |
1.0134 |
1.0208 |
| 2015-08-21 |
1.0121 |
1.0195 |
| 2015-08-14 |
1.0107 |
1.0181 |
| 2015-08-07 |
1.0093 |
1.0167 |
| 2015-07-31 |
1.0080 |
1.0154 |
| 2015-07-24 |
1.0066 |
1.0140 |
| 2015-07-17 |
1.0052 |
1.0126 |
| 2015-07-10 |
1.0039 |
1.0113 |
| 2015-07-03 |
1.0025 |
1.0099 |
| 2015-06-26 |
1.0012 |
1.0086 |