渤海分级汇鑫8号B
(C71116)集合理财股票型
1.2770
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-11-30]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：30.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.02%
-
成立日期：2015-05-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-30 |
1.2770 |
1.2770 |
| 2015-11-25 |
1.2769 |
1.2769 |
| 2015-11-20 |
1.2770 |
1.2770 |
| 2015-11-13 |
1.2773 |
1.2773 |
| 2015-11-06 |
1.2775 |
1.2775 |
| 2015-10-30 |
1.2782 |
1.2782 |
| 2015-10-23 |
1.2677 |
1.2677 |
| 2015-10-16 |
1.2511 |
1.2511 |
| 2015-10-09 |
1.2206 |
1.2206 |
| 2015-09-30 |
1.1712 |
1.1712 |
| 2015-09-25 |
1.2035 |
1.2035 |
| 2015-09-18 |
1.2641 |
1.2641 |
| 2015-09-11 |
1.2447 |
1.2447 |
| 2015-09-02 |
1.2392 |
1.2392 |
| 2015-08-28 |
1.2489 |
1.2489 |
| 2015-08-21 |
1.2417 |
1.2417 |
| 2015-08-14 |
1.5076 |
1.5076 |
| 2015-08-07 |
1.4860 |
1.4860 |
| 2015-07-31 |
1.4521 |
1.4521 |
| 2015-07-24 |
1.5339 |
1.5339 |