渤海分级汇鑫7号A
(C71117)集合理财股票型
1.0061
0.13%+0.0015
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：7.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.42%
-
成立日期：2015-06-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-20 |
1.0061 |
1.1191 |
| 2017-01-13 |
1.0048 |
1.1178 |
| 2017-01-06 |
1.0034 |
1.1164 |
| 2016-12-30 |
1.0020 |
1.1150 |
| 2016-12-23 |
1.0006 |
1.1136 |
| 2016-12-16 |
1.0353 |
1.1122 |
| 2016-12-09 |
1.0340 |
1.1109 |
| 2016-12-02 |
1.0326 |
1.1095 |
| 2016-11-25 |
1.0312 |
1.1081 |
| 2016-11-18 |
1.0298 |
1.1067 |
| 2016-11-11 |
1.0284 |
1.1053 |
| 2016-11-04 |
1.0271 |
1.1040 |
| 2016-10-28 |
1.0257 |
1.1026 |
| 2016-10-21 |
1.0243 |
1.1012 |
| 2016-10-14 |
1.0229 |
1.0998 |
| 2016-09-30 |
1.0202 |
1.0971 |
| 2016-09-23 |
1.0188 |
1.0957 |
| 2016-09-14 |
1.0170 |
1.0939 |
| 2016-09-09 |
1.0160 |
1.0929 |
| 2016-09-02 |
1.0146 |
1.0915 |