渤海分级汇鑫7号B
(C71118)集合理财股票型
1.3888
-0.42%-0.0079
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：20.43%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：-15.15%
- 最近一年：126.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：89.38%
-
成立日期：2015-06-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-20 |
1.3888 |
1.8488 |
| 2017-01-13 |
1.3946 |
1.8546 |
| 2017-01-06 |
1.5345 |
1.9945 |
| 2016-12-30 |
1.6368 |
2.0968 |
| 2016-12-23 |
1.5879 |
1.9279 |
| 2016-12-16 |
1.4537 |
1.7937 |
| 2016-12-09 |
1.4025 |
1.7425 |
| 2016-12-02 |
1.3573 |
1.6973 |
| 2016-11-25 |
1.4250 |
1.7650 |
| 2016-11-18 |
1.5336 |
1.8736 |
| 2016-11-11 |
1.3144 |
1.6544 |
| 2016-11-04 |
1.3085 |
1.6485 |
| 2016-10-28 |
1.3983 |
1.7383 |
| 2016-10-21 |
1.2301 |
1.5701 |
| 2016-10-14 |
1.2377 |
1.5777 |
| 2016-09-30 |
1.1729 |
1.5129 |
| 2016-09-23 |
1.2057 |
1.5457 |
| 2016-09-14 |
1.2003 |
1.5403 |
| 2016-09-09 |
1.4912 |
1.8312 |
| 2016-09-02 |
1.3244 |
1.6644 |