渤海分级汇利1号A
(C71200)集合理财混合型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-07-17]
- 最近一月:-0.68%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.02%
-
成立日期:2015-05-08
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-03 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2015-06-26 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2015-06-19 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2015-06-12 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2015-06-05 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2015-05-29 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2015-05-22 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2015-05-15 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2015-05-08 |
1.0002 |
1.0002 |