渤海分级汇利1号B
(C71201)集合理财混合型
1.0098
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-07-17]
- 最近一月:2.24%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.07%
-
成立日期:2015-05-08
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-17 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2015-07-10 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2015-07-03 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2015-06-26 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2015-06-19 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2015-06-12 |
0.9877 |
0.9877 |
| 2015-06-05 |
0.9816 |
0.9816 |
| 2015-05-29 |
0.9856 |
0.9856 |
| 2015-05-22 |
0.9885 |
0.9885 |
| 2015-05-15 |
0.9931 |
0.9931 |
| 2015-05-08 |
0.9991 |
0.9991 |