渤海分级汇利2号A
(C71202)集合理财混合型
1.0000
-1.23%-0.0125
单位净值 [2015-07-17]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2015-05-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-10 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-07-03 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2015-06-26 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2015-06-19 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2015-06-12 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2015-06-05 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2015-05-29 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2015-05-22 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2015-05-15 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2015-05-08 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2015-05-06 |
1.0000 |
1.0000 |