渤海分级汇利2号B
(C71203)集合理财混合型
1.0272
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-08-04]
- 最近一月:1.16%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.69%
-
成立日期:2015-05-06
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-04 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2015-07-30 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2015-07-24 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2015-07-17 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2015-07-10 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2015-07-03 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2015-06-26 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-06-19 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2015-06-12 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2015-06-05 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2015-05-29 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2015-05-22 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2015-05-15 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2015-05-08 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2015-05-06 |
1.0003 |
1.0003 |