渤海分级汇利2号C
(C71205)集合理财混合型
1.0631
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-08-04]
- 最近一月:-5.32%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.79%
-
成立日期:2015-05-06
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-04 |
1.0631 |
1.0631 |
| 2015-07-30 |
1.0629 |
1.0629 |
| 2015-07-24 |
1.0822 |
1.0822 |
| 2015-07-17 |
1.0860 |
1.0860 |
| 2015-07-10 |
0.9658 |
0.9658 |
| 2015-07-03 |
1.1228 |
1.1228 |
| 2015-06-26 |
1.1113 |
1.1113 |
| 2015-06-19 |
1.0552 |
1.0552 |
| 2015-06-12 |
0.9991 |
0.9991 |
| 2015-06-05 |
0.9653 |
0.9653 |
| 2015-05-29 |
0.9760 |
0.9760 |
| 2015-05-22 |
0.9645 |
0.9645 |
| 2015-05-15 |
0.9974 |
0.9974 |
| 2015-05-08 |
0.9643 |
0.9643 |
| 2015-05-06 |
0.9955 |
0.9955 |