渤海分级汇利3号A
(C71206)集合理财混合型
1.0000
-1.14%-0.0115
单位净值 [2015-07-17]
- 最近一月:-0.62%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.02%
-
成立日期:2015-05-11
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-10 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2015-07-03 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2015-06-26 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2015-06-19 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2015-06-12 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2015-06-05 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2015-05-29 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2015-05-22 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2015-05-15 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2015-05-11 |
1.0002 |
1.0002 |