渤海分级汇利3号B
(C71207)集合理财混合型
1.0244
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-08-04]
- 最近一月:1.02%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.41%
-
成立日期:2015-05-11
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-04 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2015-07-30 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2015-07-24 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2015-07-17 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2015-07-10 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2015-07-03 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2015-06-26 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2015-06-19 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2015-06-12 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2015-06-05 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2015-05-29 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2015-05-22 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2015-05-15 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2015-05-11 |
1.0003 |
1.0003 |