渤海分级汇利3号C
(C71208)集合理财混合型
1.0451
0.03%+0.0003
单位净值 [2015-08-04]
- 最近一月:-5.09%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.98%
-
成立日期:2015-05-11
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-04 |
1.0451 |
1.0451 |
| 2015-07-30 |
1.0448 |
1.0448 |
| 2015-07-24 |
1.0596 |
1.0596 |
| 2015-07-17 |
1.0635 |
1.0635 |
| 2015-07-10 |
0.9444 |
0.9444 |
| 2015-07-03 |
1.1012 |
1.1012 |
| 2015-06-26 |
1.0897 |
1.0897 |
| 2015-06-19 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2015-06-12 |
0.9779 |
0.9779 |
| 2015-06-05 |
0.9442 |
0.9442 |
| 2015-05-29 |
0.9550 |
0.9550 |
| 2015-05-22 |
0.9435 |
0.9435 |
| 2015-05-15 |
0.9765 |
0.9765 |
| 2015-05-11 |
0.9955 |
0.9955 |