渤海分级汇利9号C
(C71226)集合理财混合型
0.4154
-4.11%-0.0178
单位净值 [2015-09-24]
- 最近一月:-13.92%
- 最近一季:-57.25%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-58.26%
-
成立日期:2015-06-09
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-24 |
0.4154 |
0.4154 |
| 2015-09-18 |
0.4332 |
0.4332 |
| 2015-09-11 |
0.4786 |
0.4786 |
| 2015-09-02 |
0.5212 |
0.5212 |
| 2015-08-28 |
0.5211 |
0.5211 |
| 2015-08-21 |
0.4826 |
0.4826 |
| 2015-08-14 |
0.4919 |
0.4919 |
| 2015-08-07 |
0.5251 |
0.5251 |
| 2015-07-31 |
0.5105 |
0.5105 |
| 2015-07-24 |
0.5193 |
0.5193 |
| 2015-07-17 |
0.4808 |
0.4808 |
| 2015-07-10 |
0.4662 |
0.4662 |
| 2015-07-03 |
0.7382 |
0.7382 |
| 2015-06-26 |
0.8908 |
0.8908 |
| 2015-06-19 |
0.9717 |
0.9717 |
| 2015-06-12 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2015-06-09 |
0.9953 |
0.9953 |