渤海分级汇利12号A
(C71233)集合理财股票型
1.0207
0.08%+0.0008
单位净值 [2015-09-24]
- 最近一月:0.59%
- 最近一季:1.87%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.05%
-
成立日期:2015-06-09
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-24 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2015-09-18 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2015-09-11 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2015-09-02 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2015-08-28 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2015-08-21 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2015-08-14 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2015-08-07 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-07-31 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2015-07-24 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2015-07-17 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2015-07-10 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2015-07-03 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2015-06-26 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2015-06-19 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2015-06-12 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2015-06-09 |
1.0002 |
1.0002 |