渤海分级汇利12号B
(C71235)集合理财股票型
1.0292
0.11%+0.0011
单位净值 [2015-09-24]
- 最近一月:0.82%
- 最近一季:2.62%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.92%
-
成立日期:2015-06-09
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-24 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2015-09-18 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2015-09-11 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2015-09-02 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2015-08-28 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2015-08-21 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2015-08-14 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2015-08-07 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2015-07-31 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2015-07-24 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2015-07-17 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2015-07-10 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2015-07-03 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2015-06-26 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2015-06-19 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2015-06-12 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2015-06-09 |
1.0000 |
1.0000 |