渤海分级汇金6号A
(C71502)集合理财股票型
1.0080
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-08-10]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：3.42%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.16%
-
成立日期：2014-12-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-10 |
1.0080 |
1.0426 |
| 2015-08-05 |
1.0080 |
1.0426 |
| 2015-07-31 |
1.0080 |
1.0426 |
| 2015-07-24 |
1.0066 |
1.0412 |
| 2015-07-17 |
1.0052 |
1.0398 |
| 2015-07-10 |
1.0039 |
1.0385 |
| 2015-07-03 |
1.0025 |
1.0371 |
| 2015-06-30 |
1.0019 |
1.0365 |
| 2015-06-26 |
1.0011 |
1.0357 |
| 2015-06-19 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2015-06-12 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2015-06-05 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2015-05-29 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2015-05-22 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2015-05-15 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2015-05-08 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2015-04-30 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2015-04-24 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2015-04-17 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2015-04-16 |
1.0219 |
1.0219 |