渤海分级汇金7号A
(C71504)集合理财混合型
1.0006
-3.31%+0.0016
单位净值 [2016-12-23]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：7.10%
- 最近一年：7.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.86%
-
成立日期：2014-12-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-23 |
1.0006 |
1.1424 |
| 2016-12-16 |
1.0349 |
1.1410 |
| 2016-12-09 |
1.0336 |
1.1397 |
| 2016-12-02 |
1.0322 |
1.1383 |
| 2016-11-25 |
1.0308 |
1.1369 |
| 2016-11-18 |
1.0295 |
1.1356 |
| 2016-11-11 |
1.0281 |
1.1342 |
| 2016-11-04 |
1.0267 |
1.1328 |
| 2016-10-28 |
1.0254 |
1.1315 |
| 2016-10-21 |
1.0240 |
1.1301 |
| 2016-10-14 |
1.0226 |
1.1287 |
| 2016-09-30 |
1.0199 |
1.1260 |
| 2016-09-23 |
1.0185 |
1.1246 |
| 2016-09-16 |
1.0168 |
1.1228 |
| 2016-09-14 |
1.0168 |
1.1229 |
| 2016-09-09 |
1.0158 |
1.1219 |
| 2016-09-02 |
1.0144 |
1.1205 |
| 2016-08-26 |
1.0131 |
1.1192 |
| 2016-08-24 |
1.0127 |
1.1188 |
| 2016-08-19 |
1.0117 |
1.1178 |