渤海分级汇金7号B
(C71505)集合理财混合型
1.0931
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-01-05]
- 最近一月：-3.85%
- 最近一季：-3.72%
- 最近半年：-12.43%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-40.54%
- 最近两年：9.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.56%
-
成立日期：2014-12-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-05 |
1.0931 |
1.0931 |
| 2016-12-30 |
1.0931 |
1.0931 |
| 2016-12-23 |
1.0931 |
1.0931 |
| 2016-12-16 |
1.1026 |
1.1026 |
| 2016-12-09 |
1.0611 |
1.0611 |
| 2016-12-02 |
1.1369 |
1.1369 |
| 2016-11-25 |
1.1837 |
1.1837 |
| 2016-11-18 |
1.1613 |
1.1613 |
| 2016-11-11 |
1.2149 |
1.2149 |
| 2016-11-04 |
1.1775 |
1.1775 |
| 2016-10-28 |
1.1867 |
1.1867 |
| 2016-10-21 |
1.1865 |
1.1865 |
| 2016-10-14 |
1.1949 |
1.1949 |
| 2016-09-30 |
1.1353 |
1.1353 |
| 2016-09-23 |
1.1927 |
1.1927 |
| 2016-09-14 |
1.1944 |
1.1944 |
| 2016-09-09 |
1.2761 |
1.2761 |
| 2016-09-02 |
1.3070 |
1.3070 |
| 2016-08-26 |
1.2578 |
1.2578 |
| 2016-08-24 |
1.2606 |
1.2606 |