渤海分级汇金9号1期B
(C71509)集合理财股票型
0.9932
-0.08%-0.0008
单位净值 [2015-05-15]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.68%
-
成立日期：2015-03-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-15 |
0.9932 |
0.9932 |
| 2015-05-08 |
0.9940 |
0.9940 |
| 2015-04-30 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2015-04-24 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2015-04-17 |
0.9969 |
0.9969 |
| 2015-04-16 |
0.9971 |
0.9971 |
| 2015-04-10 |
0.9984 |
0.9984 |
| 2015-04-03 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2015-03-27 |
0.9987 |
0.9987 |
| 2015-03-20 |
0.9989 |
0.9989 |
| 2015-03-17 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-03-16 |
1.0000 |
1.0000 |