1.0043
0.54%+0.0054
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.43%
-
成立日期：2015-04-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-20 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2017-01-13 |
0.9989 |
0.9989 |
| 2017-01-06 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2016-12-30 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2016-12-23 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2016-12-16 |
0.9981 |
0.9981 |
| 2016-12-09 |
0.9972 |
0.9972 |
| 2016-12-02 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2016-11-25 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2016-11-18 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2016-11-11 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2016-11-10 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2016-11-09 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2016-11-04 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2016-10-28 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2016-10-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-10-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-10-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-10-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-10-20 |
1.0000 |
1.0000 |